Bellevue Healthcare Strategy I2 EUR

Stammdaten

ISIN CH1205452688
Valorennummer 120545268
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Healthcare Strategy I2 EUR
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 899.04 CHF 25.04.2025
Vorheriger Preis * 886.36 CHF 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'021.18 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 847.01 CHF 11.04.2025
NAV * 899.04 CHF 25.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.75% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat -6.52% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate -10.60% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate -8.50% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr -7.39% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre -5.20% 25.04.2023
25.04.2025
3 Jahre -7.66% 06.10.2022
25.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.54
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.61%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)