ISIN | LI1204229861 |
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No. de valeur | 120422986 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) CA |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 973.00 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 972.60 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 989.20 EUR | 02.08.2024 |
Min 52 semaines * | 952.28 EUR | 27.12.2024 |
NAV * | 973.00 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.98% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.48% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | +0.32% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +1.94% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.02% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -0.02% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | -0.50% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +1.15% |
23.09.2022 - 01.04.2025
23.09.2022 01.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.56% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |