LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) CA

Stammdaten

ISIN LI1204229861
Valorennummer 120422986
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) CA
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 972.60 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 971.47 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 989.20 EUR 02.08.2024
52 Wochen Tief * 952.28 EUR 27.12.2024
NAV * 972.60 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.94% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.76% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat +0.54% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +1.94% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +0.28% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr -0.06% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre -0.21% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +1.10% 23.09.2022
31.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)