Swiss Equities Tracker - Jsw CHF

Détails

ISIN CH1205216190
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Equities Tracker - Jsw CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise à refléter au mieux la performance de l’indice SPI (Swiss Performance Index) et investit au moins deux tiers de sa fortune du compartiment en : · titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) d'entreprises faisant partie de l’indice de référence défini par la direction du fonds ; · instruments financiers dérivés (y compris warrants) sur les placements précités.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'150.12 CHF 17.12.2024
Prix précédent * 2'144.74 CHF 16.12.2024
Max 52 semaines * 2'273.66 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 2'013.48 CHF 28.12.2023
NAV * 2'150.12 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'740'718'684
Actifs de la classe *** 1'377'138'136
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.10% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +0.81% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois -2.52% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois -2.06% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +5.87% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +12.11% 19.12.2022
17.12.2024
3 ans +8.10% 25.08.2022
17.12.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 12.83%
Novartis AG Registered Shares 12.21%
Roche Holding AG 11.49%
UBS Group AG 5.89%
Zurich Insurance Group AG 5.23%
ABB Ltd 5.13%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.22%
Holcim Ltd 3.12%
Alcon Inc 2.51%
Swiss Re AG 2.45%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.094%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)