ISIN | CH1205216190 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Equities Tracker - Jsw CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise à refléter au mieux la performance de l’indice SPI (Swiss Performance Index) et investit au moins deux tiers de sa fortune du compartiment en : · titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) d'entreprises faisant partie de l’indice de référence défini par la direction du fonds ; · instruments financiers dérivés (y compris warrants) sur les placements précités. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'180.33 CHF | 23.04.2025 |
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Prix précédent * | 2'151.22 CHF | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 2'388.26 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'990.30 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'180.33 CHF | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'891'791'497 | |
Actifs de la classe *** | 1'385'590'243 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.43% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -7.97% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | -3.03% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | -2.02% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | +3.65% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | +3.61% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | +9.61% |
25.08.2022 - 23.04.2025
25.08.2022 23.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.17% | |
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Roche Holding AG | 12.36% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.67% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.45% | |
UBS Group AG | 5.16% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.98% | |
ABB Ltd | 4.36% | |
Holcim Ltd | 3.10% | |
Swiss Re AG | 2.67% | |
Alcon Inc | 2.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.094% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |