| ISIN | CH1205216190 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PI (CH) - Swiss Equities Tracker - Jsw CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise à refléter au mieux la performance de l’indice SPI (Swiss Performance Index) et investit au moins deux tiers de sa fortune du compartiment en : · titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) d'entreprises faisant partie de l’indice de référence défini par la direction du fonds ; · instruments financiers dérivés (y compris warrants) sur les placements précités. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'312.12 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'327.44 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'388.26 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'990.30 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'312.12 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'495'879'481 | |
| Actifs de la classe *** | 1'718'964'120 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.62% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.85% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +3.43% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +1.91% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +6.46% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +19.75% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +20.89% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +16.24% |
25.08.2022 - 06.11.2025
25.08.2022 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.25% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 11.73% | |
| Roche Holding AG | 11.38% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.03% | |
| ABB Ltd | 5.64% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.17% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.08% | |
| Swiss Re AG | 2.74% | |
| Lonza Group Ltd | 2.31% | |
| Holcim Ltd | 2.23% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.09% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |