ISIN | CH1205216190 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Equities Tracker - Jsw CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen, das bestrebt ist, möglichst genau die Performance des Index SPI (Swiss Performance Index) widerzuspiegeln, investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in: · Beteiligungspapiere und Wertrechte (Aktien, Genussscheine, Anteilscheine, Partizipationsscheine und Ähnliches) an Unternehmen, die im von der Fondsleitung gewählten Referenzindex enthalten sind; · Derivate (inkl. Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'258.10 CHF | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'251.62 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'388.26 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'990.30 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'258.10 CHF | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'025'298'133 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'433'834'671 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.08% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 Monat | -1.44% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | -2.89% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +5.72% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +2.64% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +9.76% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +13.52% |
25.08.2022 - 01.07.2025
25.08.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.04% | |
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Roche Holding AG | 11.40% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.32% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.16% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.09% | |
UBS Group AG | 5.08% | |
ABB Ltd | 4.54% | |
Holcim Ltd | 3.02% | |
Swiss Re AG | 2.61% | |
Lonza Group Ltd | 2.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.094% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |