Swiss Equities Tracker - Jsw CHF

Stammdaten

ISIN CH1205216190
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Equities Tracker - Jsw CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen, das bestrebt ist, möglichst genau die Performance des Index SPI (Swiss Performance Index) widerzuspiegeln, investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in: · Beteiligungspapiere und Wertrechte (Aktien, Genussscheine, Anteilscheine, Partizipationsscheine und Ähnliches) an Unternehmen, die im von der Fondsleitung gewählten Referenzindex enthalten sind; · Derivate (inkl. Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'195.23 CHF 18.09.2024
Vorheriger Preis * 2'205.79 CHF 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 2'273.66 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 1'878.92 CHF 27.10.2023
NAV * 2'195.23 CHF 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'776'486'100
Anteilsklassevermögen *** 1'348'490'026
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.33% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -2.26% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate -0.39% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +3.48% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +8.46% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +16.05% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +10.36% 25.08.2022
18.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.33%
Novartis AG Registered Shares 12.53%
Roche Holding AG 12.11%
UBS Group AG 5.04%
ABB Ltd 4.66%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.31%
Zurich Insurance Group AG 4.31%
Holcim Ltd 2.66%
Sika AG 2.62%
Lonza Group Ltd 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.094%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)