Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) CT

Détails

ISIN LU2500380469
No. de valeur 120333783
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) CT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, par des placements en actions et en obligations dans le monde entier, tout en respectant les critères de durabilité.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 35% et 65%. Sont uniquement pris en compte des émetteurs d’obligations et des entreprises qui appliquent les principes de la durabilité écologique et sociale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.82 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 114.12 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 114.15 CHF 06.01.2026
Min 52 semaines * 100.66 CHF 07.04.2025
NAV * 113.82 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 394'446'200
Actifs de la classe *** 7'129'723
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.02% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.69% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.32% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +5.44% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +4.14% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +14.09% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +16.42% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +13.82% 20.07.2022
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 51.17
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (LU) BF Sust Global Agggregate ST 18.10%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 5.20%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 2.36%
Roche Holding AG 2.29%
Nestle SA 1.98%
Novartis AG Registered Shares 1.75%
NVIDIA Corp 1.61%
Euro Schatz Future Dec 25 1.53%
Alphabet Inc Class A 1.51%
Microsoft Corp 1.35%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.83%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)