Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) CT

Stammdaten

ISIN LU2500380469
Valorennummer 120333783
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) CT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden.Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.14 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 108.89 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 110.40 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 97.55 CHF 09.11.2023
NAV * 109.14 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 355'611'160
Anteilsklassevermögen *** 7'465'038
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.74% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.51% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +3.32% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.74% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +12.00% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +13.30% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +9.14% 20.07.2022
07.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 49.83
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.97%
Roche Holding AG 2.46%
Novartis AG Registered Shares 2.30%
Nestle SA 2.30%
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 1.82%
Euro Schatz Future Sept 24 1.78%
NVIDIA Corp 1.41%
Ftse 100 Idx Fut Sep24 1.39%
Microsoft Corp 1.39%
Apple Inc 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)