ISIN | LU2448029236 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Thematica – Renewable Future B SEK |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund seeks capital growth by investing mainly in companies that are focused or will substantially benefit from the energy transition. Areas include but are not limited to, renewable energy, energy efficiency, waste management and other smart technologies that aim to decarbonize industries essential to reach climate targets. |
Particularités |
Prix actuel * | 72.83 SEK | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 72.37 SEK | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 97.71 SEK | 24.01.2025 |
Min 52 semaines * | 72.37 SEK | 01.04.2025 |
NAV * | 72.83 SEK | 02.04.2025 |
Issue Price * | 76.43 SEK | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 72.83 SEK | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'106'109 | |
Actifs de la classe *** | 8'688'554 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -18.20% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -12.01% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -11.57% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -18.46% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -18.49% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | -11.04% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | -21.61% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | -27.17% |
16.09.2022 - 02.04.2025
16.09.2022 02.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Quanta Services Inc | 7.23% | |
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GE Vernova Inc | 7.17% | |
HD Hyundai Electric | 6.99% | |
Schneider Electric SE | 6.10% | |
NKT AS | 4.71% | |
Hyosung Heavy Industries Co Ltd Ordinary Shares | 4.59% | |
Prysmian SpA | 4.51% | |
Hubbell Inc | 4.47% | |
LS Electric Co Ltd | 4.27% | |
Linde PLC | 4.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 5.15% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 4.54% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |