ISIN | LU2448029236 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Thematica – Renewable Future B SEK |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 82.60 SEK | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 81.83 SEK | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.71 SEK | 24.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 66.76 SEK | 09.04.2025 |
NAV * | 82.60 SEK | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | 86.69 SEK | 15.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 82.60 SEK | 15.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'627'859 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'656'391 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.22% |
30.12.2024 - 15.05.2025
30.12.2024 15.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.49% |
30.12.2024 - 15.05.2025
30.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +14.50% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -6.39% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | -11.17% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | -7.69% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | -5.47% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | -17.40% |
16.09.2022 - 15.05.2025
16.09.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GE Vernova Inc | 8.45% | |
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HD Hyundai Electric | 7.84% | |
Quanta Services Inc | 7.11% | |
LS Electric Co Ltd | 5.50% | |
Hyosung Heavy Industries Co Ltd Ordinary Shares | 5.47% | |
Vistra Corp | 4.68% | |
Prysmian SpA | 4.53% | |
Linde PLC | 4.50% | |
Hubbell Inc | 4.34% | |
NKT AS | 4.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 4.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |