Thematica – Renewable Future B SEK

Stammdaten

ISIN LU2448029236
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Thematica – Renewable Future B SEK
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds „Thematica – Renewable Future“ („Teilfonds“, „Finanzprodukt“) strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die sich auf die Energiewende konzentrieren oder davon erheblich profitieren werden. Zu den Bereichen gehören unter anderem erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Abfallwirtschaft und sonstige intelligente Technologien für die Dekarbonisierung von Industrien, ohne die eine Erreichung der Klimaziele unmöglich ist. Der Teilfonds kann grundsätzlich in Barmitteln, Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Derivaten, Zielfonds und Festgeldern anlegen. Mindestens 51 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Aktien investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 71.90 SEK 03.04.2025
Vorheriger Preis * 72.83 SEK 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 97.71 SEK 24.01.2025
52 Wochen Tief * 71.90 SEK 03.04.2025
NAV * 71.90 SEK 03.04.2025
Ausgabepreis * 75.51 SEK 03.04.2025
Rücknahmepreis * 71.90 SEK 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'106'109
Anteilsklassevermögen *** 8'688'554
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -19.24% 30.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.32% 30.12.2024
03.04.2025
1 Monat -12.70% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -20.28% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -19.53% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -10.41% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre -22.61% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -28.10% 16.09.2022
03.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Quanta Services Inc 7.23%
GE Vernova Inc 7.17%
HD Hyundai Electric 6.99%
Schneider Electric SE 6.10%
NKT AS 4.71%
Hyosung Heavy Industries Co Ltd Ordinary Shares 4.59%
Prysmian SpA 4.51%
Hubbell Inc 4.47%
LS Electric Co Ltd 4.27%
Linde PLC 4.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 5.15%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 4.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)