ISIN | LU2466373268 |
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Valorennummer | 118125381 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (LU) Aktien Welt ESG I |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) |
GKB Chur |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen des Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in globale Beteiligungspapiere und -wertrechte anzulegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135.61 USD | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 135.07 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 135.61 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.02 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 135.61 USD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'224'360 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'468'360 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.14% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.36% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +2.99% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +11.94% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +5.27% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +13.81% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +29.78% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +43.64% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +35.61% |
07.06.2022 - 24.07.2025
07.06.2022 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 94.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.32% | |
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Alphabet Inc Class A | 3.51% | |
NVIDIA Corp | 2.60% | |
Apple Inc | 2.31% | |
Broadcom Inc | 2.20% | |
Charter Communications Inc Class A | 2.16% | |
CyberAgent Inc | 2.15% | |
Lam Research Corp | 2.13% | |
Booking Holdings Inc | 2.10% | |
E.ON SE | 2.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |