Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield CHF Hedged AM Cap

Détails

ISIN LU2066683264
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield CHF Hedged AM Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11'419.05 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 11'403.25 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 11'573.88 CHF 26.02.2025
Min 52 semaines * 10'926.77 CHF 16.04.2024
NAV * 11'419.05 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 151'701'542
Actifs de la classe *** 775'421
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.44% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.34% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -0.48% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +0.68% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +3.94% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +10.75% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +14.19% 31.08.2022
01.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Telefonica Europe B V 6.75% 2.77%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2% 2.66%
LEG Properties BV 1% 2.57%
Koninklijke KPN N.V. 4.875% 2.52%
Poste Italiane S.p.A. 2.625% 2.08%
Infineon Technologies AG 3.625% 2.04%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 1.98%
Lottomatica Group SpA 5.375% 1.96%
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% 1.96%
International Game Technology PLC 3.5% 1.86%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.27%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)