Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield CHF hedged AM Cap

Stammdaten

ISIN LU2066683264
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield CHF hedged AM Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'526.13 CHF 20.05.2025
Vorheriger Preis * 11'520.41 CHF 19.05.2025
52 Wochen Hoch * 11'573.88 CHF 26.02.2025
52 Wochen Tief * 11'019.12 CHF 24.05.2024
NAV * 11'526.13 CHF 20.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 149'039'697
Anteilsklassevermögen *** 778'173
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.49% 31.12.2024
20.05.2025
1 Monat +1.42% 22.04.2025
20.05.2025
3 Monate -0.23% 20.02.2025
20.05.2025
6 Monate +1.21% 20.11.2024
20.05.2025
1 Jahr +4.48% 21.05.2024
20.05.2025
2 Jahre +11.38% 22.05.2023
20.05.2025
3 Jahre +15.26% 31.08.2022
20.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Telefonica Europe B V 6.75% 2.77%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2% 2.67%
LEG Properties BV 1% 2.54%
Koninklijke KPN N.V. 4.875% 2.53%
Poste Italiane S.p.A. 2.625% 2.10%
Infineon Technologies AG 3.625% 1.99%
Lottomatica Group SpA 5.375% 1.98%
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% 1.95%
International Game Technology PLC 3.5% 1.90%
Iliad SA 4.25% 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.31%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)