ISIN | LU2480904130 |
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No. de valeur | 119034257 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit GTH EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund invests worldwide primarily (at least 51% of the subfund's total assets) in fixed-income or floating-rate securities (bonds, notes, floating rate notes and similar) of non-state issuers (non-government bonds). The investment universe also includes borrowers from the lower investment grade rating range as well as the high-yield rating segment and non-rated securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.26 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 105.44 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 105.81 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 100.55 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 105.26 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 334'386'478 | |
Actifs de la classe *** | 1'367'375 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.69% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.52% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.84% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.30% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.08% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +3.76% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +9.41% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +5.40% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +5.26% |
02.06.2022 - 05.06.2025
02.06.2022 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zurich Finance (Ireland) DAC 3.5% | 0.80% | |
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Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.78% | |
American Tower Corporation 0.875% | 0.71% | |
Axa SA 1.375% | 0.69% | |
Adecco International Financial Services B.V. 1% | 0.64% | |
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 5.25% | 0.63% | |
International Business Machines Corporation 5.1% | 0.60% | |
Hydro One Inc. 4.39% | 0.58% | |
HSBC Holdings PLC 6.5% | 0.57% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.44% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |