Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit GTH EUR

Stammdaten

ISIN LU2480904130
Valorennummer 119034257
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit GTH EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund invests worldwide primarily (at least 51% of the subfund's total assets) in fixed-income or floating-rate securities (bonds, notes, floating rate notes and similar) of non-state issuers (non-government bonds). The investment universe also includes borrowers from the lower investment grade rating range as well as the high-yield rating segment and non-rated securities. At least two thirds of the sub-fund’s assets are invested in assets that comply with the requirements of the sustainable approach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.83 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 104.28 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 105.81 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 95.56 EUR 15.11.2023
NAV * 103.83 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 366'703'737
Anteilsklassevermögen *** 1'557'530
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.50% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.38% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -1.10% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate +0.40% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +3.41% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +9.59% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +11.25% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +3.83% 02.06.2022
12.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Cooperatieve Rabobank U.A. 1.004% 1.00%
JPMorgan Chase & Co. 6.07% 0.90%
Telefonica Europe B V 8.25% 0.88%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% 0.76%
Wipro IT Services, LLC. 1.5% 0.74%
Zurich Finance (Ireland) DAC 3.5% 0.73%
Adecco International Financial Services B.V. 1% 0.70%
Starbucks Corp. 2.55% 0.66%
AIB Group PLC 0.5% 0.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.44%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)