Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR P Accumulating Class

Détails

ISIN IE00093NGSP5
No. de valeur 119693868
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR P Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.65 EUR 25.11.2025
Prix précédent * 8.64 EUR 24.11.2025
Max 52 semaines * 9.37 EUR 13.01.2025
Min 52 semaines * 8.52 EUR 01.08.2025
NAV * 8.65 EUR 25.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 363'059'494
Actifs de la classe *** 25'762
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.69% 31.12.2024
25.11.2025
YTD Performance (en CHF) -7.52% 31.12.2024
25.11.2025
1 mois -1.93% 27.10.2025
25.11.2025
3 mois +0.12% 26.08.2025
25.11.2025
6 mois -1.48% 27.05.2025
25.11.2025
1 an -4.00% 25.11.2024
25.11.2025
2 ans -2.26% 27.11.2023
25.11.2025
3 ans -11.28% 09.01.2023
25.11.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 10yr Note (Cbt)sep25 434.65%
F/C Euro-Bobl Future Sep25 330.57%
Gsucpsl8 Index 101.36668 Gsi Usd 121324-031325 /Long/ 152.56%
Gsucpss8 Index 98.528781 Gsi Usd 121324-031325/Long/ 151.19%
Future on Nikkei 225 146.62%
F/C Euro-Schatz Fut Sep25 146.20%
United States Treasury Bills 141.46%
United States Treasury Bills 141.22%
United States Treasury Bills 118.81%
United States Treasury Bills 109.00%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.66%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.71%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)