Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR P Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00093NGSP5
Valorennummer 119693868
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR P Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.74 EUR 15.12.2025
Vorheriger Preis * 8.75 EUR 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 9.37 EUR 13.01.2025
52 Wochen Tief * 8.52 EUR 01.08.2025
NAV * 8.74 EUR 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 356'006'070
Anteilsklassevermögen *** 25'529
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.72% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.31% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +0.11% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +0.11% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +1.04% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr -4.69% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre -1.47% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre -10.36% 09.01.2023
15.12.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 10yr Note (Cbt)dec25 13.38%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 10.13%
F/C Can 10yr Bond Fut Dec25 8.74%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 7.05%
F/C Euro-Bobl Future Sep25 6.33%
Gsucpsl8 Index 101.36668 Gsi Usd 121324-031325 /Long/ 5.71%
Gsucpss8 Index 98.528781 Gsi Usd 121324-031325/Long/ 5.62%
Future on S&P 500 5.36%
United States Treasury Bills 5.27%
F/C Euro-Schatz Fut Sep25 5.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.66%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.71%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)