ISIN | LU0159550150 |
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No. de valeur | 1529465 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQ31P4 |
Nom de fond | DJE - Dividende & Substanz P EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 579.91 EUR | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 576.73 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 621.52 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 518.48 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 579.91 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'112'761'668 | |
Actifs de la classe *** | 663'633'108 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.65% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.96% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +7.90% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -5.59% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | -0.70% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +5.95% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +18.36% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +15.37% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +45.89% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG | 3.01% | |
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JPMorgan Chase & Co | 2.92% | |
Holcim Ltd | 2.80% | |
Visa Inc Class A | 2.79% | |
Deutsche Telekom AG | 2.75% | |
Allianz SE | 2.61% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.57% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.47% | |
TJX Companies Inc | 2.08% | |
Essilorluxottica | 2.06% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |