ISIN | LU0159550150 |
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No. de valeur | 1529465 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQ31P4 |
Nom de fond | DJE - Dividende & Substanz P EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 594.67 EUR | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 585.02 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 594.67 EUR | 22.11.2024 |
Min 52 semaines * | 487.67 EUR | 29.11.2023 |
NAV * | 594.67 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'169'246'017 | |
Actifs de la classe *** | 700'000'249 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.54% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +19.58% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | +1.64% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +7.26% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | +8.14% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +21.38% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +21.23% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | +7.54% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +40.92% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 3.29% | |
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JPMorgan Chase & Co | 3.08% | |
Unilever PLC | 2.89% | |
Linde PLC | 2.66% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.41% | |
Holcim Ltd | 2.41% | |
Deutsche Telekom AG | 2.40% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.39% | |
Eli Lilly and Co | 2.39% | |
CK Hutchison Holdings Ltd | 2.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |