DJE - Dividende & Substanz P EUR

Stammdaten

ISIN LU0159550150
Valorennummer 1529465
Bloomberg Global ID BBG000DQ31P4
Fondsname DJE - Dividende & Substanz P EUR
Fondsanbieter DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefon: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Fondsanbieter DJE Finanz AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) First independent Fund Services AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international, unabhängig von Index-Vorgaben und verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 542.23 EUR 02.08.2024
Vorheriger Preis * 551.53 EUR 01.08.2024
52 Wochen Hoch * 569.04 EUR 11.07.2024
52 Wochen Tief * 476.48 EUR 31.10.2023
NAV * 542.23 EUR 02.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'133'917'903
Anteilsklassevermögen *** 679'979'421
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.00% 29.12.2023
02.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.62% 29.12.2023
02.08.2024
1 Monat -3.44% 02.07.2024
02.08.2024
3 Monate +2.17% 02.05.2024
02.08.2024
6 Monate +7.06% 02.02.2024
02.08.2024
1 Jahr +10.70% 02.08.2023
02.08.2024
2 Jahre +8.79% 02.08.2022
02.08.2024
3 Jahre +3.64% 02.08.2021
02.08.2024
5 Jahre +33.15% 02.08.2019
02.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co 3.36%
Hannover Rueck SE 3.32%
Eli Lilly and Co 2.93%
Visa Inc Class A 2.79%
Linde PLC 2.62%
Holcim Ltd 2.55%
Novo Nordisk A/S Class B 2.31%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.31%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.25%
Allianz SE 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.88%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.67%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)