ISIN | LU0159550150 |
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Valorennummer | 1529465 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQ31P4 |
Fondsname | DJE - Dividende & Substanz P EUR |
Fondsanbieter |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefon: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Fondsanbieter | DJE Finanz AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | First independent Fund Services AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international, unabhängig von Index-Vorgaben und verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 577.24 EUR | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 580.90 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 621.52 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 518.48 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 577.24 EUR | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'112'761'668 | |
Anteilsklassevermögen *** | 663'633'108 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.10% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.87% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +2.41% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -6.11% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -2.99% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +5.23% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +18.12% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +13.30% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +41.76% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG | 3.50% | |
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Allianz SE | 2.95% | |
Holcim Ltd | 2.82% | |
Deutsche Telekom AG | 2.50% | |
Visa Inc Class A | 2.34% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.26% | |
Chevron Corp | 2.24% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 2.15% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 1.98% | |
DBS Group Holdings Ltd | 1.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |