ISIN | LU2490185381 |
---|---|
No. de valeur | 119535320 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Secured High Yield NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, à travers des placements dans le monde entier en obligations à taux d'intérêt élevé. Les placements en monnaies étrangères sont couverts contre le CHF.Le fonds investit au moins 51 % de sa fortune dans des titres sécurisés à intérêts fixes et variables d'entreprises notées de Ba1 à B3 (Moody's). |
Particularités |
Prix actuel * | 137.13 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 136.75 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 137.13 USD | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 124.86 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 137.13 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 227'854'925 | |
Actifs de la classe *** | 16'108'129 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.14% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.89% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +2.00% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.15% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +3.35% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +9.80% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +24.53% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +37.13% |
21.06.2022 - 05.06.2025
21.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.51% | |
---|---|---|
Fibercop S.p.A. 7.75% | 1.20% | |
AS Air Baltic Corporation 14.5% | 1.18% | |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.15% | |
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% | 1.10% | |
Takko Fashion GmbH 10.25% | 1.04% | |
BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75% | 1.02% | |
Webuild SPA 4.875% | 1.01% | |
Sig PLC 9.75% | 1.00% | |
Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 1.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |