ISIN | LU2490185381 |
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Valorennummer | 119535320 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Secured High Yield NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in hochverzinsliche Anleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in besicherte (Secured) fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus dem Rating-Bereich von Ba1 bis B3 (Moody’s). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135.48 USD | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 135.75 USD | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.04 USD | 13.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 124.03 USD | 17.05.2024 |
NAV * | 135.48 USD | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 225'982'443 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'850'683 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.90% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.11% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +2.10% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -0.08% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +2.96% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +9.10% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +23.73% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +35.48% |
21.06.2022 - 15.05.2025
21.06.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.51% | |
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Fibercop S.p.A. 7.75% | 1.20% | |
AS Air Baltic Corporation 14.5% | 1.18% | |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.15% | |
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% | 1.10% | |
Takko Fashion GmbH 10.25% | 1.04% | |
BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75% | 1.02% | |
Webuild SPA 4.875% | 1.01% | |
Sig PLC 9.75% | 1.00% | |
Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |