UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IHC

Détails

ISIN LU2440849664
No. de valeur 116539588
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit ses actifs nets majoritairement en actions et autres valeurs mobilières de même nature et accessoirement en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières, obligations et autres titres de créance, instruments du marché monétaire, émis majoritairement par des sociétés (i) ayant leur siège, ou (ii) exerçant une partie prépondérante de leur activité économique, ou (iii) détenant en tant que société holding des participations prépondérantes dans des sociétés ayant leur siège au Japon.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.21 USD 13.03.2025
Prix précédent * 105.26 USD 12.03.2025
Max 52 semaines * 122.35 USD 22.03.2024
Min 52 semaines * 90.83 USD 05.08.2024
NAV * 105.21 USD 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'341'027
Actifs de la classe *** 1'052
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.48% 30.12.2024
13.03.2025
YTD Performance (en CHF) -9.72% 30.12.2024
13.03.2025
1 mois -4.93% 13.02.2025
13.03.2025
3 mois -6.45% 13.12.2024
13.03.2025
6 mois -1.36% 13.09.2024
13.03.2025
1 an -11.67% 13.03.2024
13.03.2025
2 ans -0.42% 13.03.2023
13.03.2025
3 ans +5.21% 15.07.2022
13.03.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Fixstars Corp 3.45%
Fujibo Holdings Inc 3.37%
m-up holdings Inc 3.36%
MTG Co Ltd Ordinary Shares 3.31%
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares 3.26%
Maeda Kosen Co Ltd 3.18%
MEC Co Ltd 2.93%
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 2.89%
HIDAY HIDAKA Corp 2.82%
Optex Group Co Ltd 2.80%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.0125%
Date TER 15.07.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2022

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)