UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IHC

Stammdaten

ISIN LU2440849664
Valorennummer 116539588
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.01 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 110.39 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 122.35 USD 22.03.2024
52 Wochen Tief * 90.83 USD 05.08.2024
NAV * 111.01 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'491'101
Anteilsklassevermögen *** 3'436'923
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.02% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.19% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.14% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +5.09% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -3.99% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +0.08% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +3.56% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +11.01% 15.07.2022
21.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TRANSACTION Co Ltd 3.09%
Maeda Kosen Co Ltd 2.98%
Vision Inc 2.96%
HIDAY HIDAKA Corp 2.93%
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 2.91%
ELAN Corp 2.91%
MTG Co Ltd Ordinary Shares 2.85%
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares 2.84%
m-up holdings Inc 2.81%
Optex Group Co Ltd 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0125%
Datum TER 15.07.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)