ISIN | LU0211630313 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | MOSAIC - HI CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert über sorgfältig ausgewählte, unabhängige alternative Fonds (Hedge Funds) in verschiedenste Finanzinstrumente. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 230.92 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 231.22 CHF | 30.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 231.22 CHF | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 217.63 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 230.92 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'559'739'252 | |
Anteilsklassevermögen *** | 217'679'853 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.66% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -0.13% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.08% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +1.47% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +7.16% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +5.97% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +4.91% |
31.03.2022 - 31.10.2024
31.03.2022 31.10.2024 |
5 Jahre | +4.91% |
31.03.2022 - 31.10.2024
31.03.2022 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) | 7.64% | |
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North Rock E Usd Sub E1 Ni S.01/21 | 6.48% | |
Rokos Global Macro A Usd | 6.40% | |
Linden Intl | 5.52% | |
Lmr Mul.Str.Fund D Usd S.1 | 5.51% | |
Aristeia Internat.A Vot.S.Av Bench. | 5.30% | |
Starboard Value and Opportunity Fund LP | 4.95% | |
Energy Dynamics Fund Ltd C Usd Nr | 4.51% | |
Complus Asia Macro Fund A2 Ni Usd | 3.85% | |
Rubric Capit.Off.A Usd Sub E 03/23 | 2.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |