MOSAIC - HI CHF

Stammdaten

ISIN LU0211630313
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname MOSAIC - HI CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert über sorgfältig ausgewählte, unabhängige alternative Fonds (Hedge Funds) in verschiedenste Finanzinstrumente.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 244.06 CHF 31.07.2025
Vorheriger Preis * 241.75 CHF 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 244.06 CHF 31.07.2025
52 Wochen Tief * 228.59 CHF 31.08.2024
NAV * 244.06 CHF 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'512'623'779
Anteilsklassevermögen *** 211'506'703
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.60% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat +0.96% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +3.43% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +2.61% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +6.83% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +13.32% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +12.39% 31.07.2022
31.07.2025
5 Jahre +10.88% 31.03.2022
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH Short-Term MM USD Z dy 6.37%
Linden Intl 5.50%
Complus Asia Macro Fund A2 Usd Ni 5.48%
North Ro.E Sub E1 Ni El.S.Init.862 5.14%
CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) 5.07%
Rokos Global Macro A Usd Unr.S.1 5.06%
Lmr Mul.Str.Fund D Usd Unr.Vtg S1 3.87%
Starboard Value and Opportunity Fund LP 3.45%
Rubric Capit.Off.A Usd Sub E 03/23 3.13%
Energy Dynamics Fund Ltd C Usd Nr 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.23%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)