Chinese Local Currency Debt P dm RMB

Détails

ISIN LU2496634333
No. de valeur 119768660
Bloomberg Global ID
Nom de fond Chinese Local Currency Debt P dm RMB
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 773.93 CNY 11.04.2025
Prix précédent * 773.53 CNY 10.04.2025
Max 52 semaines * 787.17 CNY 05.08.2024
Min 52 semaines * 767.77 CNY 21.03.2025
NAV * 773.93 CNY 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'530'424'764
Actifs de la classe *** 8'867'380
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.19% 31.12.2024
11.04.2025
YTD Performance (en CHF) -10.51% 31.12.2024
11.04.2025
1 mois +0.63% 11.03.2025
11.04.2025
3 mois -1.27% 13.01.2025
11.04.2025
6 mois -0.62% 14.10.2024
11.04.2025
1 an -1.28% 11.04.2024
11.04.2025
2 ans -0.78% 11.04.2023
11.04.2025
3 ans -0.85% 04.07.2022
11.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 3.29%
China (People's Republic Of) 2.28% 2.67%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.07%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 2.03%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 2.01%
China (People's Republic Of) 2.35% 1.99%
China Construction Bank Corp. 3.48% 1.96%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.48%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.44%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.42%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.25%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1058.4% Government21.0% Corporate19.3% Derivative1.3% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)