Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft B Hedged in EUR

Détails

ISIN CH0499174560
No. de valeur 49917456
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft B Hedged in EUR
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment universe of the Fund's physical gold, further to invest in precious metals such as silver, platinum and palladium, as well as stocks and bonds of companies worldwide that are active in the precious metals business. The investment strategy of Dendor enables the investor to gain exposure to the upside potential of the market in precious metals at reduced risk. To this end, get three sub-strategies are used: - Hedges in place through the purchase of put options - Yield increases due to the sale of covered call options - Tactical changes in the asset allocation between asset classes Barmittelund precious metals
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 157.53 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 156.07 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 164.57 EUR 30.10.2024
Min 52 semaines * 119.50 EUR 14.02.2024
NAV * 157.53 EUR 21.11.2024
Issue Price * 157.82 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 157.45 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 468'970'969
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +25.57% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +25.61% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -2.87% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +5.97% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +8.43% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +29.61% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +44.85% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +35.35% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +60.94% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Gold Bars 1kg/999.9 93.70%
Miscellaneous 5.79%
Gold Usd Oz 0.10%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)