ISIN | CH0499174560 |
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Valorennummer | 49917456 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft B Hedged in EUR |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Gol-des, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren.Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen in: - Physisches Gold in kuranter Form. Das Gold wird dabei in Barren der Standardein-heit von ca. 12.5 kg mit der Feinheit 995/1000 oder besser (Good Delivery Anfor-derungen der London Bullion Market Association, nachfolgend «LBMA») gehalten. Das Fondsvermögen kann zudem in physisches Gold in Form von Barren verschie-dener Grösse mit einem Feingehalt von mindestens 995/1000 investiert sein, wel-che durch eine Raffinerie hergestellt worden sind, die auf der «Good Delivery List» der LBMA aufgeführt ist (abrufbar unter: http://www.lbma.org.uk). Diese Barren können nur folgendes Gewicht haben: 1 kg, 1/2 kg, 1/4 kg, 100 g, 50 g, 20 g, 10 g, 5 g, 2 g, 1 g und 1 Feinunze. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 157.53 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 156.07 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 164.57 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 119.50 EUR | 14.02.2024 |
NAV * | 157.53 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 157.82 EUR | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 157.45 EUR | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 468'970'969 | |
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +25.57% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +25.61% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -2.87% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +5.97% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +8.43% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +29.61% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +44.85% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +35.35% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +60.94% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Bars 1kg/999.9 | 93.70% | |
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Miscellaneous | 5.79% | |
Gold Usd Oz | 0.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |