ISIN | CH0333490321 |
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No. de valeur | 3349032 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Akara Swiss Diversity Property Fund PK |
Prestataire de fonds |
Swiss Prime Site Solutions AG
Alpenstrasse 15, 6300 Zug Téléphone: +41 58 317 17 98 E-Mail: fondsleitung@sps.swiss E-Mail: funddistribution@sps.swiss Web: www.spssolutions.swiss |
Prestataire de fonds | Swiss Prime Site Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'142.80 CHF | 30.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'139.61 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'142.80 CHF | 30.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'103.86 CHF | 31.12.2023 |
NAV * | 1'142.80 CHF | 30.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.53% |
31.12.2023 - 30.11.2024
31.12.2023 30.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.28% |
31.10.2024 - 30.11.2024
31.10.2024 30.11.2024 |
3 mois | +0.93% |
31.08.2024 - 30.11.2024
31.08.2024 30.11.2024 |
6 mois | +2.30% |
31.05.2024 - 30.11.2024
31.05.2024 30.11.2024 |
1 an | +5.11% |
30.11.2023 - 30.11.2024
30.11.2023 30.11.2024 |
2 ans | +5.52% |
30.11.2022 - 30.11.2024
30.11.2022 30.11.2024 |
3 ans | +11.04% |
30.11.2021 - 30.11.2024
30.11.2021 30.11.2024 |
5 ans | +24.29% |
30.11.2019 - 30.11.2024
30.11.2019 30.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.70% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |