| ISIN | CH0333490321 |
|---|---|
| No. de valeur | 3349032 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Akara Swiss Diversity Property Fund PK |
| Prestataire de fonds |
Swiss Prime Site Solutions AG
Alpenstrasse 15, 6300 Zug Téléphone: +41 58 317 17 98 E-Mail: fondsleitung@sps.swiss E-Mail: funddistribution@sps.swiss Web: www.spssolutions.swiss |
| Prestataire de fonds | Swiss Prime Site Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'153.70 CHF | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'151.26 CHF | 31.08.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'153.70 CHF | 30.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'105.39 CHF | 31.10.2024 |
| NAV * | 1'153.70 CHF | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.18% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.21% |
31.08.2025 - 30.09.2025
31.08.2025 30.09.2025 |
| 3 mois | +0.64% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mois | +2.27% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 an | +4.79% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 ans | +9.51% |
30.09.2023 - 30.09.2025
30.09.2023 30.09.2025 |
| 3 ans | +10.77% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 ans | +24.32% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.70% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |