Green Ash SICAV - Green Ash Diversified Growth Fund Class RA CAP. EUR

Détails

ISIN LU2407910137
No. de valeur 114769423
Bloomberg Global ID
Nom de fond Green Ash SICAV - Green Ash Diversified Growth Fund Class RA CAP. EUR
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.87 EUR 02.10.2025
Prix précédent * 119.44 EUR 01.10.2025
Max 52 semaines * 119.87 EUR 02.10.2025
Min 52 semaines * 100.75 EUR 08.04.2025
NAV * 119.87 EUR 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.75% 31.12.2024
02.10.2025
YTD Performance (en CHF) +6.13% 31.12.2024
02.10.2025
1 mois +5.26% 02.09.2025
02.10.2025
3 mois +6.77% 02.07.2025
02.10.2025
6 mois +10.97% 02.04.2025
02.10.2025
1 an +9.53% 02.10.2024
02.10.2025
2 ans +27.55% 02.10.2023
02.10.2025
3 ans +34.35% 03.10.2022
02.10.2025
5 ans +19.87% 27.04.2022
02.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 2.32%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)