ISIN | LU2407910137 |
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Valorennummer | 114769423 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Green Ash SICAV - Green Ash Diversified Growth Fund Class RA CAP. EUR |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.79 EUR | 28.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.98 EUR | 25.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.21 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.75 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 113.79 EUR | 28.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.34% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.39% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 Monat | +1.38% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 Monate | +7.33% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 Monate | +0.67% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 Jahr | +5.96% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 Jahre | +16.59% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 Jahre | +19.75% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 Jahre | +13.79% |
27.04.2022 - 28.07.2025
27.04.2022 28.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 2.32% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |