ISIN | LU2345872852 |
---|---|
Valorennummer | 111794146 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund S USD |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) Index (Bloomberg Ticker: DJSUKTXR Index) hereinafter referred to as (the "Benchmark"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.84 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 106.83 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.84 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.48 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 106.84 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 310'602'365 | |
Anteilsklassevermögen *** | 142 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.46% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.60% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.50% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.60% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +2.64% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +7.20% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +10.71% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +11.52% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +6.84% |
01.03.2022 - 05.06.2025
01.03.2022 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% | 3.06% | |
---|---|---|
TNB Global Ventures Capital Berhad 3.244% | 2.83% | |
KSA Sukuk Limited 5.25% | 2.62% | |
SUCI Second Investment Co. 6% | 2.57% | |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 2.35% | |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.194% | 2.33% | |
Sharjah Sukuk Programme Limited 6.092% | 2.23% | |
KSA Sukuk Limited 5.25% | 2.17% | |
Saudi Electricity Company 5.5% | 2.16% | |
SUCI Second Investment Co. 6.25% | 2.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.02% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |