ISIN | LU2345872779 |
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Valorennummer | 111794137 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund D USD |
Fondsanbieter |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) Index (Bloomberg Ticker: DJSUKTXR Index) hereinafter referred to as (the "Benchmark"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.14 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 102.11 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 103.97 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.71 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 102.14 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 407'312'674 | |
Anteilsklassevermögen *** | 66'708'501 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.19% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.73% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.60% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -0.31% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +3.20% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +6.77% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +10.25% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +2.14% |
01.03.2022 - 21.11.2024
01.03.2022 21.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% | 3.67% | |
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TNB Global Ventures Capital Berhad 3.244% | 3.28% | |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.194% | 2.84% | |
SA Global Sukuk Ltd. 2.694% | 2.67% | |
Riyad Sukuk Limited | 2.46% | |
Sharjah Sukuk Programme Limited 6.092% | 2.41% | |
KSA Sukuk Limited 5.25% | 2.34% | |
KSA Sukuk Limited 2.969% | 2.34% | |
KSA Sukuk Limited 5.25% | 2.33% | |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 2.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.63% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |