| ISIN | LU2463986583 |
|---|---|
| Valorennummer | 117949594 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged) |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Asia |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 118.86 CHF | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 118.95 CHF | 22.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 119.40 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 109.20 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 118.86 CHF | 23.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 118.86 CHF | 23.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 118.86 CHF | 23.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.00% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.06% |
24.11.2025 - 23.12.2025
24.11.2025 23.12.2025 |
| 3 Monate | +0.30% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 Monate | +4.05% |
24.06.2025 - 23.12.2025
24.06.2025 23.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.94% |
23.12.2024 - 23.12.2025
23.12.2024 23.12.2025 |
| 2 Jahre | +10.10% |
27.12.2023 - 23.12.2025
27.12.2023 23.12.2025 |
| 3 Jahre | +9.91% |
23.12.2022 - 23.12.2025
23.12.2022 23.12.2025 |
| 5 Jahre | +18.86% |
27.09.2022 - 23.12.2025
27.09.2022 23.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.55% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |