| ISIN | CH1144269680 |
|---|---|
| No. de valeur | 114426968 |
| Bloomberg Global ID | RAECHBC SW |
| Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) B |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 82.78 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 82.54 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 84.06 CHF | 04.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 81.64 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 82.78 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 241'347'070 | |
| Actifs de la classe *** | 7'546'864 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.36% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.95% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +0.15% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +0.68% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | -0.20% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +1.54% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | -1.20% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | -15.27% |
01.03.2022 - 20.11.2025
01.03.2022 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTT Finance Corp 0.38% | 0.84% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 6.625% | 0.84% | |
| Japan Bank for International Cooperation 1.875% | 0.82% | |
| Ajinomoto Co Inc. 2.073% | 0.82% | |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125% | 0.81% | |
| Swedish Export Credit Corp. 4.875% | 0.80% | |
| Province of New Brunswick 3.625% | 0.79% | |
| Daiichi Sankyo Co Ltd. 0.81% | 0.79% | |
| American Water Capital Corp 2.95% | 0.78% | |
| Saskatchewan (Province Of) 3.25% | 0.78% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER | 0.31% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.51% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |