ISIN | CH1144269680 |
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No. de valeur | 114426968 |
Bloomberg Global ID | RAECHBC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) B |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 83.91 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 84.00 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 85.93 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 81.30 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 83.91 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 144'220'775 | |
Actifs de la classe *** | 6'001'621 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.57% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.91% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -0.39% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +1.76% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +4.09% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +0.84% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -14.82% |
01.03.2022 - 31.10.2024
01.03.2022 31.10.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.05% | 1.36% | |
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Mitsui Fudosan Co Ltd. 1.578% | 1.22% | |
BNG Bank N.V. 0.875% | 1.18% | |
AstraZeneca PLC 3.375% | 1.17% | |
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 3.875% | 1.16% | |
Manitoba (Province of) 1.5% | 1.14% | |
BNG Bank N.V. 3.5% | 1.14% | |
Manitoba (Province of) 2.125% | 1.12% | |
Oracle Corp. 2.5% | 1.05% | |
The Cigna Group 4.9% | 1.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 0.31% |
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Date TER | 31.03.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.51% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |