Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) B

Stammdaten

ISIN CH1144269680
Valorennummer 114426968
Bloomberg Global ID RAECHBC SW
Fondsname Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) B
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield UD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Anlagen in Obligationen von Emittenten weltweit, die definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, zu erzielen. Die Integration von Nachhaltigkeit in die Portfoliokonstruktion folgt einem regelbasierten Ansatz. ESG-Scores der Inrate AG, welche die Bewertung von Unternehmen bzw. Emittenten im Vergleich innerhalb eines Sektors hinsichtlich der berücksichtigten ESG- Kriterien reflektiert, werden als Basis zur Bestimmung der Faktoren für eine gegenüber dem zugrundeliegenden Index angepasste Gewichtung verwendet. In der Folge werden überdurchschnittlich nachhaltige Unternehmen bzw. Emittenten grundsätzlich übergewichtet und unterdurchschnittlich nachhaltige Unternehmen bzw. Emittenten untergewichtet (ESG-Tilting).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 83.31 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 83.55 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 85.93 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 82.32 CHF 14.01.2025
NAV * 83.31 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 194'823'003
Anteilsklassevermögen *** 7'302'971
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.17% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +0.16% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -0.29% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate -0.89% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +0.20% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre -1.49% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre -7.61% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre -15.43% 01.03.2022
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nordrhein-Westfalen (Land) 4.375% 0.86%
BNG Bank N.V. 0.875% 0.86%
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 4.4% 0.85%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.05% 0.85%
Amgen Inc. 5.6% 0.85%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% 0.85%
AstraZeneca PLC 3.375% 0.84%
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 3.875% 0.84%
Verizon Communications Inc. 3.4% 0.84%
Nasdaq Inc 3.85% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.32%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.51%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)