Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund GBP Institutional Accumulating Class

Détails

ISIN IE000HVII8Q5
No. de valeur 118232907
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund GBP Institutional Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Seeks to maximise current income whilst preserving capital by investing in securities in the global high yield fixed income market that produce investment returns and support better alignment with the United Nations Sustainable Development Goals by engaging with issuers in support of achieving the United Nations Sustainable Development Goals.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.05 GBP 25.07.2025
Prix précédent * 12.05 GBP 24.07.2025
Max 52 semaines * 12.05 GBP 23.07.2025
Min 52 semaines * 11.05 GBP 05.08.2024
NAV * 12.05 GBP 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 407'479'771
Actifs de la classe *** 16'625'904
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.87% 31.12.2024
25.07.2025
YTD Performance (en CHF) -1.28% 31.12.2024
25.07.2025
1 mois +0.75% 25.06.2025
25.07.2025
3 mois +3.61% 25.04.2025
25.07.2025
6 mois +3.88% 27.01.2025
25.07.2025
1 an +8.66% 25.07.2024
25.07.2025
2 ans +20.14% 25.07.2023
25.07.2025
3 ans +22.46% 09.01.2023
25.07.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 1.41%
Iron Mountain Inc. 0.53%
Hilton Domestic Operating Co Inc. 0.50%
Medline Borrower LP 0.48%
Block Inc 0.44%
UKG Inc. 0.43%
Lightning Power LLC 0.43%
Tenet Healthcare Corporation 0.42%
Vistra Operations Co LLC 0.41%
Electricite de France SA 0.41%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.47%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)