ISIN | IE000HVII8Q5 |
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Valorennummer | 118232907 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund GBP Institutional Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Seeks to maximise current income whilst preserving capital by investing in securities in the global high yield fixed income market that produce investment returns and support better alignment with the United Nations Sustainable Development Goals by engaging with issuers in support of achieving the United Nations Sustainable Development Goals. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.17 GBP | 27.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.17 GBP | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.17 GBP | 26.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.28 GBP | 03.09.2024 |
NAV * | 12.17 GBP | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 413'380'994 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'929'833 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.92% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.12% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 Monat | +0.91% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | +3.22% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | +3.84% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +7.79% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +21.46% |
29.08.2023 - 27.08.2025
29.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | +23.68% |
09.01.2023 - 27.08.2025
09.01.2023 27.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 1.39% | |
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Iron Mountain Inc. | 0.53% | |
Block Inc | 0.43% | |
Lightning Power LLC | 0.43% | |
UKG Inc. | 0.42% | |
Tenet Healthcare Corporation | 0.42% | |
Medline Borrower LP | 0.41% | |
Vistra Operations Co LLC | 0.40% | |
US Foods Inc | 0.40% | |
Electricite de France SA | 0.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.47% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |