ISIN | LU2462149217 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Galileo – Biotech Innovation Fund RM USD |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | Bellecapital AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy for the sub-fund is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund is not managed using an index as a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.37 USD | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 113.14 USD | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 151.10 USD | 11.03.2024 |
Min 52 semaines * | 106.51 USD | 04.10.2024 |
NAV * | 114.37 USD | 08.11.2024 |
Issue Price * | 114.37 USD | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 114.37 USD | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'933'868 | |
Actifs de la classe *** | 16'150 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +7.10% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +5.59% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | -8.80% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | -24.31% |
11.03.2024 - 08.11.2024
11.03.2024 08.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Krystal Biotech Inc | 8.90% | |
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Arcellx Inc | 6.68% | |
4D Molecular Therapeutics Inc Ordinary Shares | 4.44% | |
Iovance Biotherapeutics Inc | 3.63% | |
Rocket Pharmaceuticals Inc | 3.42% | |
Silence Therapeutics PLC ADR | 3.36% | |
Stoke Therapeutics Inc | 3.21% | |
Sarepta Therapeutics Inc | 2.86% | |
Voyager Therapeutics Inc | 2.65% | |
Q32 Bio Inc | 2.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |