ISIN | LU2462149217 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Galileo – Biotech Innovation Fund RM USD |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | Bellecapital AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Galileo – Biotech Innovation Fund („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Biotech Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 70.11 USD | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 65.91 USD | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.25 USD | 12.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 65.91 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 70.11 USD | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | 70.11 USD | 10.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 70.11 USD | 10.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'318'406 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'135 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -25.11% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -29.03% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | -18.26% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -25.66% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | -34.84% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | -48.89% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | -53.60% |
11.03.2024 - 10.04.2025
11.03.2024 10.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Arcellx Inc | 10.99% | |
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Krystal Biotech Inc | 9.14% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.38% | |
Q32 Bio Inc | 4.08% | |
Stoke Therapeutics Inc | 3.37% | |
Iovance Biotherapeutics Inc | 2.95% | |
Rocket Pharmaceuticals Inc | 2.94% | |
Silence Therapeutics PLC ADR | 2.84% | |
Sarepta Therapeutics Inc | 2.81% | |
Poseida Therapeutics Inc Ordinary Shares | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |