| ISIN | LU0112803316 |
|---|---|
| No. de valeur | 1092981 |
| Bloomberg Global ID | BBG000HNX888 |
| Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) AA |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, essentiellement par des placements en obligations et en actions du monde entier. Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 20% et 65%. La sélection des placements tient compte du critère de la gestion durable. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 197.65 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 197.28 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 198.81 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 177.58 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 197.65 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 894'745'284 | |
| Actifs de la classe *** | 355'531'228 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.50% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.91% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +1.42% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +4.09% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +2.58% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +11.55% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +15.76% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +7.71% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 49.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF ST | 16.72% | |
|---|---|---|
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 8.98% | |
| SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 8.14% | |
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.49% | |
| E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 | 3.02% | |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.99% | |
| Roche Holding AG | 2.93% | |
| 10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 2.75% | |
| Nestle SA | 2.35% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.07% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.40% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.45% |
| Ongoing Charges *** | 1.39% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |