ISIN | LU0112803316 |
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No. de valeur | 1092981 |
Bloomberg Global ID | BBG000HNX888 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) AA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, essentiellement par des placements en obligations et en actions du monde entier. Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 20% et 65%. La sélection des placements tient compte du critère de la gestion durable. |
Particularités |
Prix actuel * | 197.04 CHF | 27.02.2025 |
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Prix précédent * | 197.69 CHF | 26.02.2025 |
Max 52 semaines * | 199.00 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 182.47 CHF | 29.02.2024 |
NAV * | 197.04 CHF | 27.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 860'492'394 | |
Actifs de la classe *** | 377'465'923 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.24% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
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1 mois | +0.66% |
27.01.2025 - 27.02.2025
27.01.2025 27.02.2025 |
3 mois | +2.23% |
27.11.2024 - 27.02.2025
27.11.2024 27.02.2025 |
6 mois | +3.73% |
27.08.2024 - 27.02.2025
27.08.2024 27.02.2025 |
1 an | +7.98% |
27.02.2024 - 27.02.2025
27.02.2024 27.02.2025 |
2 ans | +12.71% |
27.02.2023 - 27.02.2025
27.02.2023 27.02.2025 |
3 ans | +3.63% |
28.02.2022 - 27.02.2025
28.02.2022 27.02.2025 |
5 ans | +8.91% |
27.02.2020 - 27.02.2025
27.02.2020 27.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | 46.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates ST | 9.90% | |
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SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 7.52% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.20% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 3.07% | |
Roche Holding AG | 2.64% | |
Nestle SA | 2.35% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.23% | |
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 1.74% | |
Ftse 100 Idx Fut Mar25 | 1.53% | |
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 | 1.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.40% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |