ISIN | LU0112803316 |
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Valorennummer | 1092981 |
Bloomberg Global ID | BBG000HNX888 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) AA |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bei der Auswahl der Investitionen werden die Kriterien der nachhaltigen Wirtschaftsweise beachtet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 191.66 CHF | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 192.44 CHF | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 197.18 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 177.58 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 191.66 CHF | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 856'125'345 | |
Anteilsklassevermögen *** | 352'233'709 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.36% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 Monat | +1.06% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +3.30% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | -1.98% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +1.02% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +9.32% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +7.63% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +8.96% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 48.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF ST | 16.04% | |
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SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 9.49% | |
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 8.47% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.20% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.93% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 2.70% | |
Roche Holding AG | 2.49% | |
Nestle SA | 2.35% | |
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 | 2.16% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.40% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |