ISIN | LU0112803316 |
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Valorennummer | 1092981 |
Bloomberg Global ID | BBG000HNX888 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) AA |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bei der Auswahl der Investitionen werden die Kriterien der nachhaltigen Wirtschaftsweise beachtet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 188.15 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 192.73 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 199.00 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 182.91 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 188.15 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 847'582'060 | |
Anteilsklassevermögen *** | 362'129'723 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.38% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | -4.55% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -2.88% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -1.67% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +0.72% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +7.19% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -2.29% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +14.99% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 46.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates ST | 9.89% | |
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SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 8.21% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.11% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 3.05% | |
Roche Holding AG | 2.73% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 | 2.64% | |
Nestle SA | 2.61% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.25% | |
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 1.71% | |
Ftse 100 Idx Fut Mar25 | 1.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.40% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |