UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist

Détails

ISIN CH0210193519
No. de valeur 21019351
Bloomberg Global ID UBSS25Q SW
Nom de fond UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting 25%
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.22 CHF 06.10.2025
Prix précédent * 112.23 CHF 03.10.2025
Max 52 semaines * 112.23 CHF 03.10.2025
Min 52 semaines * 104.91 CHF 09.04.2025
NAV * 112.22 CHF 06.10.2025
Issue Price * 112.06 CHF 06.10.2025
Redemption Price * 112.06 CHF 06.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'103'515'916
Actifs de la classe *** 32'894'487
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.53% 31.12.2024
06.10.2025
1 mois +0.47% 08.09.2025
06.10.2025
3 mois +1.70% 07.07.2025
06.10.2025
6 mois +6.64% 07.04.2025
06.10.2025
1 an +4.20% 07.10.2024
06.10.2025
2 ans +14.18% 06.10.2023
06.10.2025
3 ans +17.64% 06.10.2022
06.10.2025
5 ans +9.54% 06.10.2020
06.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) IF-Bonds CHF Dom CI NSL U-X-acc 17.74%
UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime U-X-acc 14.93%
UBS (CH) IF Bo CHF F Corp I NSL U-X-acc 12.17%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc 12.04%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 10.13%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc 7.01%
UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc 5.04%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 2.99%
UBS MSCI ACWI SF ETF USD acc 2.01%
UBS (CH) IF Eqs UK IX NSL GBP IX acc 1.99%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.84%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)