| ISIN | CH0210193519 |
|---|---|
| No. de valeur | 21019351 |
| Bloomberg Global ID | UBSS25Q SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting 25% |
| Particularités |
| Prix actuel * | 112.71 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 112.73 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 112.73 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 104.91 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 112.71 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 112.55 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 112.55 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'103'515'916 | |
| Actifs de la classe *** | 32'894'487 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.99% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.00% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +1.92% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +3.91% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +4.62% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +15.91% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +16.56% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +11.82% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) IF-Bonds CHF Dom CI NSL U-X-acc | 17.74% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime U-X-acc | 14.93% | |
| UBS (CH) IF Bo CHF F Corp I NSL U-X-acc | 12.17% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 12.04% | |
| UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 10.13% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc | 7.01% | |
| UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc | 5.04% | |
| UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 2.99% | |
| UBS MSCI ACWI SF ETF USD acc | 2.01% | |
| UBS (CH) IF Eqs UK IX NSL GBP IX acc | 1.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.84% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |