25 (CHF) Q-dist

Détails

ISIN CH0210193519
No. de valeur 21019351
Bloomberg Global ID UBSS25Q SW
Nom de fond 25 (CHF) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting 25%
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.72 CHF 22.01.2026
Prix précédent * 112.51 CHF 21.01.2026
Max 52 semaines * 113.06 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 103.81 CHF 09.04.2025
NAV * 112.72 CHF 22.01.2026
Issue Price * 112.56 CHF 22.01.2026
Redemption Price * 112.56 CHF 22.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'084'682'957
Actifs de la classe *** 26'658'578
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.41% 31.12.2025
22.01.2026
1 mois +0.57% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +1.44% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +3.09% 22.07.2025
22.01.2026
1 an +3.99% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +11.85% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans +13.77% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans +8.05% 22.01.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) IF-Bonds CHF Dom CI NSL U-X-acc 17.86%
UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime U-X-acc 15.14%
UBS (CH) IF Bo CHF F Corp I NSL U-X-acc 12.03%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc 12.01%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 10.03%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc 6.95%
UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc 5.12%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 3.08%
Xtrackers MSCI World Financials ETF 1C 2.09%
UBS (CH) IF Eqs UK IX NSL GBP IX acc 2.06%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.84%
Date TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)