| ISIN | CH0210193519 |
|---|---|
| No. de valeur | 21019351 |
| Bloomberg Global ID | UBSS25Q SW |
| Nom de fond | 25 (CHF) Q-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting 25% |
| Particularités |
| Prix actuel * | 112.72 CHF | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 112.51 CHF | 21.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 113.06 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 103.81 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 112.72 CHF | 22.01.2026 |
| Issue Price * | 112.56 CHF | 22.01.2026 |
| Redemption Price * | 112.56 CHF | 22.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'084'682'957 | |
| Actifs de la classe *** | 26'658'578 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.41% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.57% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mois | +1.44% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mois | +3.09% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 an | +3.99% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 ans | +11.85% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 ans | +13.77% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 ans | +8.05% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) IF-Bonds CHF Dom CI NSL U-X-acc | 17.86% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime U-X-acc | 15.14% | |
| UBS (CH) IF Bo CHF F Corp I NSL U-X-acc | 12.03% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 12.01% | |
| UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 10.03% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc | 6.95% | |
| UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc | 5.12% | |
| UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 3.08% | |
| Xtrackers MSCI World Financials ETF 1C | 2.09% | |
| UBS (CH) IF Eqs UK IX NSL GBP IX acc | 2.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.84% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |