UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist

Stammdaten

ISIN CH0210193519
Valorennummer 21019351
Bloomberg Global ID UBSS25Q SW
Fondsname UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds besteht hauptsächlich darin, durch eine in der Regel stärkere Gewichtung der festverzinslichen Anlagen und Geldmarktanlagen gegenüber Aktien eine optimale Anlagerendite zu erwirtschaften. Dieses Teilvermögen investiert sein Vermögen überwiegend in Anlagen von Emittenten, die ihren Sitz in der Schweiz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.35 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 109.17 CHF 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 110.61 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 104.03 CHF 30.05.2024
NAV * 109.35 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis * 109.26 CHF 12.05.2025
Rücknahmepreis * 109.26 CHF 12.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'121'218'651
Anteilsklassevermögen *** 32'667'409
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.89% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +2.78% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -0.78% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +1.60% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +4.61% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +9.10% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +6.86% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +11.44% 12.05.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X 18.23%
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X 15.22%
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X 12.03%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 10.08%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$CHFHUXacc 10.06%
UBS (Lux) BS € Corp Sust € CHF H U-X-acc 7.03%
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc 6.90%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 2.94%
UBS (CH) IF Equities UK Pasv II I-X GBP 2.01%
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Adis 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.84%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)