UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist

Stammdaten

ISIN CH0210193519
Valorennummer 21019351
Bloomberg Global ID UBSS25Q SW
Fondsname UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds besteht hauptsächlich darin, durch eine in der Regel stärkere Gewichtung der festverzinslichen Anlagen und Geldmarktanlagen gegenüber Aktien eine optimale Anlagerendite zu erwirtschaften. Dieses Teilvermögen investiert sein Vermögen überwiegend in Anlagen von Emittenten, die ihren Sitz in der Schweiz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.22 CHF 06.10.2025
Vorheriger Preis * 112.23 CHF 03.10.2025
52 Wochen Hoch * 112.23 CHF 03.10.2025
52 Wochen Tief * 104.91 CHF 09.04.2025
NAV * 112.22 CHF 06.10.2025
Ausgabepreis * 112.06 CHF 06.10.2025
Rücknahmepreis * 112.06 CHF 06.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'103'515'916
Anteilsklassevermögen *** 32'894'487
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.53% 31.12.2024
06.10.2025
1 Monat +0.47% 08.09.2025
06.10.2025
3 Monate +1.70% 07.07.2025
06.10.2025
6 Monate +6.64% 07.04.2025
06.10.2025
1 Jahr +4.20% 07.10.2024
06.10.2025
2 Jahre +14.18% 06.10.2023
06.10.2025
3 Jahre +17.64% 06.10.2022
06.10.2025
5 Jahre +9.54% 06.10.2020
06.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) IF-Bonds CHF Dom CI NSL U-X-acc 17.74%
UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime U-X-acc 14.93%
UBS (CH) IF Bo CHF F Corp I NSL U-X-acc 12.17%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc 12.04%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 10.13%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc 7.01%
UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc 5.04%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 2.99%
UBS MSCI ACWI SF ETF USD acc 2.01%
UBS (CH) IF Eqs UK IX NSL GBP IX acc 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.84%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)