ISIN | CH0502679795 |
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No. de valeur | 50267979 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Von Graffenried Immobilien SICAV - Immobilien Schweiz (SICAV) |
Prestataire de fonds |
Privatbank Von Graffenried AG
Bern 7, Suisse Téléphone: +41 31 320 51 51 E-Mail: funds@graffenried-bank.ch Web: www.graffenried.ch |
Prestataire de fonds | Privatbank Von Graffenried AG |
Représentant en Suisse |
Privatbank Von Graffenried AG Bern Téléphone: +41 31 320 51 26 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 115.00 CHF | 20.10.2025 |
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Prix précédent * | 115.00 CHF | 17.10.2025 |
Max 52 semaines * | 115.00 CHF | 16.09.2025 |
Min 52 semaines * | 109.60 CHF | 30.06.2025 |
NAV * | 109.60 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 115.00 CHF | 20.10.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.26% |
30.06.2024 - 20.10.2025
30.06.2024 20.10.2025 |
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1 mois | 0.00% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
3 mois | +2.68% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
6 mois | +4.93% |
30.06.2025 - 20.10.2025
30.06.2025 20.10.2025 |
1 an | +4.93% |
30.06.2025 - 20.10.2025
30.06.2025 20.10.2025 |
2 ans | +5.26% |
30.06.2024 - 20.10.2025
30.06.2024 20.10.2025 |
3 ans | +5.10% |
30.06.2023 - 20.10.2025
30.06.2023 20.10.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.93% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |