ISIN | CH0502679795 |
---|---|
No. de valeur | 50267979 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Von Graffenried Immobilien SICAV - Immobilien Schweiz (SICAV) |
Prestataire de fonds |
Privatbank Von Graffenried AG
Bern 7, Suisse Téléphone: +41 31 320 51 51 E-Mail: funds@graffenried-bank.ch Web: www.graffenried.ch |
Prestataire de fonds | Privatbank Von Graffenried AG |
Représentant en Suisse |
Privatbank Von Graffenried AG Bern Téléphone: +41 31 320 51 26 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 112.00 CHF | 17.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 112.00 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 112.00 CHF | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 112.00 CHF | 01.07.2025 |
NAV * | 109.42 CHF | 30.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 112.00 CHF | 17.07.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
1 mois | 0.00% |
01.07.2025 - 17.07.2025
01.07.2025 17.07.2025 |
3 mois | 0.00% |
01.07.2025 - 17.07.2025
01.07.2025 17.07.2025 |
6 mois | 0.00% |
01.07.2025 - 17.07.2025
01.07.2025 17.07.2025 |
1 an | 0.00% |
01.07.2025 - 17.07.2025
01.07.2025 17.07.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.72% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |