Von Graffenried Immobilien SICAV - Immobilien Schweiz (SICAV)

Stammdaten

ISIN CH0502679795
Valorennummer 50267979
Bloomberg Global ID
Fondsname Von Graffenried Immobilien SICAV - Immobilien Schweiz (SICAV)
Fondsanbieter Privatbank Von Graffenried AG Bern 7, Schweiz
Telefon: +41 31 320 51 51
E-Mail: funds@graffenried-bank.ch
Web: www.graffenried.ch
Fondsanbieter Privatbank Von Graffenried AG
Vertreter in der Schweiz Privatbank Von Graffenried AG
Bern
Telefon: +41 31 320 51 26
Distributor(en)
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.42 CHF 30.06.2024
Vorheriger Preis * 109.21 CHF 30.06.2022
52 Wochen Hoch * 109.42 CHF 30.06.2024
52 Wochen Tief * 109.42 CHF 30.06.2024
NAV * 109.42 CHF 30.06.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat 0.00% 30.06.2024
30.06.2024
3 Monate 0.00% 30.06.2024
30.06.2024
6 Monate 0.00% 30.06.2024
30.06.2024
1 Jahr 0.00% 30.06.2024
30.06.2024
2 Jahre +0.19% 30.06.2022
30.06.2024
3 Jahre +2.29% 30.06.2021
30.06.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.94%
Datum TER 30.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)