ISIN | CH1112281782 |
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Valorennummer | 111228178 |
Bloomberg Global ID | UBCHIXC SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten für nachhaltige globale Aktienanlagen repräsentativen Referenzindex (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Der Referenzindex wird durch Anwendung eines Best-in-Class-Auswahlverfahrens auf Unternehmen gemäss der Definition des unabhängigen Indexadministrators MSCI erstellt. Die ESG-Leaders Methodik zielt auf Sektor- und Regionengewichtungen ab, die mit denen des zugrunde liegenden Mutterindex übereinstimmen, um das durch den ESG-Auswahlprozess (Environmental, Social und Governance) bedingte systematische Risiko zu begrenzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'317.73 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'324.21 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'368.13 CHF | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'116.67 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'317.73 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 1'317.73 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'317.73 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 974'474'361 | |
Anteilsklassevermögen *** | 669'832'909 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.47% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +4.89% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.09% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -3.47% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +3.99% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +25.16% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +37.38% |
05.07.2022 - 05.06.2025
05.07.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +32.35% |
16.05.2022 - 05.06.2025
16.05.2022 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.59% | |
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NVIDIA Corp | 7.25% | |
Alphabet Inc Class A | 2.53% | |
Tesla Inc | 2.21% | |
Alphabet Inc Class C | 2.18% | |
Eli Lilly and Co | 1.97% | |
Visa Inc Class A | 1.62% | |
Mastercard Inc Class A | 1.22% | |
Procter & Gamble Co | 1.05% | |
Johnson & Johnson | 1.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |