ISIN | LU0038842364 |
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No. de valeur | 618344 |
Bloomberg Global ID | UBSESCI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le fonds est composé d’actions de petites capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds cible en priorité les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 4 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'389.81 USD | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'412.13 USD | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'447.89 USD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'033.28 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 1'389.81 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | 1'389.81 USD | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 1'389.81 USD | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 87'726'120 | |
Actifs de la classe *** | 60'176'297 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.47% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +24.27% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | +0.81% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +10.92% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +9.73% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +33.12% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +26.76% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -11.93% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +55.14% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Impinj Inc | 2.81% | |
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RadNet Inc | 2.45% | |
Ryman Hospitality Properties Inc | 2.39% | |
Zeta Global Holdings Corp Class A | 2.34% | |
Universal Display Corp | 2.25% | |
Varonis Systems Inc | 2.05% | |
The AZEK Co Inc Class A | 1.99% | |
Wix.com Ltd | 1.99% | |
CyberArk Software Ltd | 1.85% | |
Performance Food Group Co | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.88% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |