ISIN | LU0038842364 |
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No. de valeur | 618344 |
Bloomberg Global ID | UBSESCI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le fonds est composé d’actions de petites capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds cible en priorité les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 4 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'388.70 USD | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 1'405.02 USD | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 1'463.59 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'133.49 USD | 03.01.2024 |
NAV * | 1'388.70 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | 1'388.70 USD | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 1'388.70 USD | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 101'338'265 | |
Actifs de la classe *** | 64'574'334 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.38% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +24.51% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +2.23% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +6.61% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +11.23% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +19.18% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +33.72% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | -2.42% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +49.77% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
Ryman Hospitality Properties Inc | 2.42% | |
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RadNet Inc | 2.40% | |
Shake Shack Inc Class A | 2.17% | |
Impinj Inc | 2.07% | |
Wix.com Ltd | 2.07% | |
Universal Display Corp | 2.02% | |
Viking Therapeutics Inc | 2.02% | |
AeroVironment Inc | 2.02% | |
Performance Food Group Co | 1.99% | |
The AZEK Co Inc Class A | 1.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.88% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |