UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0038842364
Valorennummer 618344
Bloomberg Global ID UBSESCI LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Es handelt sich um ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte amerikanische Small Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. USD. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovation von kleinen US-amerikanischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'388.70 USD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 1'405.02 USD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'463.59 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 1'133.49 USD 03.01.2024
NAV * 1'388.70 USD 17.12.2024
Ausgabepreis * 1'388.70 USD 17.12.2024
Rücknahmepreis * 1'388.70 USD 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 101'338'265
Anteilsklassevermögen *** 64'574'334
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.38% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +24.51% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +2.23% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +6.61% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +11.23% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +19.18% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +33.72% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -2.42% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +49.77% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 5.26
ADDI Date 17.12.2024

Top 10 Holdings ***

Ryman Hospitality Properties Inc 2.42%
RadNet Inc 2.40%
Shake Shack Inc Class A 2.17%
Impinj Inc 2.07%
Wix.com Ltd 2.07%
Universal Display Corp 2.02%
Viking Therapeutics Inc 2.02%
AeroVironment Inc 2.02%
Performance Food Group Co 1.99%
The AZEK Co Inc Class A 1.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.88%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)