UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0038842364
Valorennummer 618344
Bloomberg Global ID UBSESCI LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Es handelt sich um ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte amerikanische Small Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. USD. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovation von kleinen US-amerikanischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'387.38 USD 30.01.2025
Vorheriger Preis * 1'369.95 USD 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 1'463.59 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 1'185.58 USD 19.04.2024
NAV * 1'387.38 USD 30.01.2025
Ausgabepreis * 1'387.38 USD 30.01.2025
Rücknahmepreis * 1'387.38 USD 30.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'888'738
Anteilsklassevermögen *** 59'281'185
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.68% 31.12.2024
30.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.91% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat +4.84% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate +3.05% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate +7.34% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr +15.72% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre +22.42% 30.01.2023
30.01.2025
3 Jahre +8.34% 31.01.2022
30.01.2025
5 Jahre +46.38% 30.01.2020
30.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 5.26
ADDI Date 30.01.2025

Top 10 Holdings ***

Wix.com Ltd 2.59%
Ryman Hospitality Properties Inc 2.37%
RadNet Inc 2.23%
CyberArk Software Ltd 2.17%
Shake Shack Inc Class A 2.11%
Performance Food Group Co 2.05%
Global E Online Ltd 2.04%
Pure Storage Inc Class A 2.00%
BellRing Brands Inc Class A 1.98%
Shift4 Payments Inc Class A 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.88%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)