ISIN | LU0404627241 |
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No. de valeur | 28372719 |
Bloomberg Global ID | UBSCUSQ LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le fonds est composé d’actions de petites capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds cible en priorité les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 4 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 196.69 USD | 29.04.2025 |
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Prix précédent * | 194.94 USD | 28.04.2025 |
Max 52 semaines * | 262.59 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 172.32 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 196.69 USD | 29.04.2025 |
Issue Price * | 196.69 USD | 29.04.2025 |
Redemption Price * | 196.69 USD | 29.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 61'278'976 | |
Actifs de la classe *** | 3'867'978 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -17.34% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -25.02% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 mois | -1.14% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mois | -20.08% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mois | -19.04% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 an | -12.43% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 ans | +7.04% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 ans | -3.74% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 ans | +33.16% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ryman Hospitality Properties Inc | 2.47% | |
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CyberArk Software Ltd | 2.04% | |
The AZEK Co Inc Class A | 2.00% | |
BellRing Brands Inc Class A | 1.95% | |
Varonis Systems Inc | 1.92% | |
RadNet Inc | 1.92% | |
Shift4 Payments Inc Class A | 1.85% | |
Universal Display Corp | 1.83% | |
Gulfport Energy Corp Ordinary Shares (New) | 1.79% | |
Wix.com Ltd | 1.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.09% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |