UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0404627241
Valorennummer 28372719
Bloomberg Global ID UBSCUSQ LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Es handelt sich um ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte amerikanische Small Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. USD. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovation von kleinen US-amerikanischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 196.69 USD 29.04.2025
Vorheriger Preis * 194.94 USD 28.04.2025
52 Wochen Hoch * 262.59 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 172.32 USD 08.04.2025
NAV * 196.69 USD 29.04.2025
Ausgabepreis * 196.69 USD 29.04.2025
Rücknahmepreis * 196.69 USD 29.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'278'976
Anteilsklassevermögen *** 3'867'978
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -17.34% 31.12.2024
29.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -25.02% 31.12.2024
29.04.2025
1 Monat -1.14% 31.03.2025
29.04.2025
3 Monate -20.08% 29.01.2025
29.04.2025
6 Monate -19.04% 29.10.2024
29.04.2025
1 Jahr -12.43% 29.04.2024
29.04.2025
2 Jahre +7.04% 02.05.2023
29.04.2025
3 Jahre -3.74% 29.04.2022
29.04.2025
5 Jahre +33.16% 29.04.2020
29.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ryman Hospitality Properties Inc 2.47%
CyberArk Software Ltd 2.04%
The AZEK Co Inc Class A 2.00%
BellRing Brands Inc Class A 1.95%
Varonis Systems Inc 1.92%
RadNet Inc 1.92%
Shift4 Payments Inc Class A 1.85%
Universal Display Corp 1.83%
Gulfport Energy Corp Ordinary Shares (New) 1.79%
Wix.com Ltd 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)