UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU1043178554
Valorennummer 23839149
Bloomberg Global ID UBSEPIX LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable (USD) ist ein Aktienfonds, der mindestens zwei Drittel seines Vermögens den Prinzipien der Risikodiversifikation folgend in Aktien oder aktienähnliche Instrumente von führenden Unternehmen, welche ein adäquates ESG Profil und/oder Rating einer anerkannten Agentur haben, investiert. Zusätzlich kann der Fonds in Unternehmen investieren, die ein Geschäftsmodell haben oder Produkte führen, welche in gewissem Umfang Grundsätzen wie sozialer Verantwortung oder nachhaltigen Anlagen (SRI) folgen und in Bereichen wie Energieeffizienz, Umwelt, Gesundheit und Demographie oder soziale Verbesserungen involviert sind. Für diese Unternehmen wird eine entsprechende ESG-These erstellt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 372.44 CAD 27.02.2025
Vorheriger Preis * 374.94 CAD 26.02.2025
52 Wochen Hoch * 381.51 CAD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 316.35 CAD 19.04.2024
NAV * 372.44 CAD 27.02.2025
Ausgabepreis * 372.44 CAD 27.02.2025
Rücknahmepreis * 372.44 CAD 27.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'526'545'173
Anteilsklassevermögen *** 240'815'821
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.40% 31.12.2024
27.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.17% 31.12.2024
27.02.2025
1 Monat -0.39% 27.01.2025
27.02.2025
3 Monate +2.39% 27.11.2024
27.02.2025
6 Monate +9.61% 27.08.2024
27.02.2025
1 Jahr +16.05% 27.02.2024
27.02.2025
2 Jahre +42.88% 27.02.2023
27.02.2025
3 Jahre +45.73% 28.02.2022
27.02.2025
5 Jahre +96.84% 27.02.2020
27.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 6.92
ADDI Date 27.02.2025

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.39%
Amazon.com Inc 4.17%
Broadcom Inc 3.56%
London Stock Exchange Group PLC 2.69%
Visa Inc Class A 2.65%
Eli Lilly and Co 2.65%
UnitedHealth Group Inc 2.53%
ServiceNow Inc 2.14%
AECOM 2.13%
The Walt Disney Co 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1072.2% United States9.0% United Kingdom4.0% France3.1% Japan3.1% Netherlands2.0% Ireland1.2% Canada1.2% Norway1.0% Germany3.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1029.4% Technology16.8% Financial Services12.2% Healthcare11.3% Consumer Cyclical9.0% Industrials7.2% Communication Services4.9% Energy4.7% Consumer Defensive2.7% Basic Materials1.7% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1095.5% Derivative4.5% Cash & Equivalents0.0% Corporate

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)